성공적인 트레이더를 위한 5대 원칙

1. 나는 트레이더이지, 도박사가 아니다.

• 의미: 우리의 목표는 한 번의 대박이 아니라, 통계적 우위(edge)를 가진 거래를 수백 번 반복하여 장기적으로 수익을 쌓는 것입니다.
• 실행: 우리는 감(gut feeling)이 아닌 확률과 데이터에 기반하여 결정을 내립니다. 모든 거래는 "왜 이 거래가 나에게 유리한가?"라는 질문에 명확히 답할 수 있어야 합니다.

2. 나의 가장 큰 임무는 '생존'이다.

• 의미: 수익을 내기 전에, 먼저 내일도 거래할 수 있는 자본을 지켜야 합니다. 자본은 우리의 사업 밑천이자 생명줄입니다.
• 실행: **'2% 룰'**을 목숨처럼 지킵니다. 어떤 단일 거래에서도 전체 계좌의 2% 이상을 잃을 위험에 처하게 하지 않습니다. 1000불 계좌라면, 최대 손실은 20달러를 넘지 않아야 합니다. 이 원칙은 협상의 대상이 아닙니다.

3. 나는 시장을 예측하지 않고, 시장에 '대응'한다.

• 의미: 우리는 "시장이 오를 것이다"라고 예측하고 기도하는 대신, "만약 A 레벨이 지켜지면 매수하고, B 레벨이 무너지면 매도한다"는 명확한 시나리오를 세웁니다.
• 실행: 우리의 '달러 헌터 리포트'가 바로 이 원칙의 실행입니다. 우리는 시장이 보내는 신호를 보고, 미리 정해진 계획에 따라 기계적으로 행동할 뿐입니다.

4. 나는 '시간'을 내 편으로 만든다.

• 의미: 우리는 시간이 우리의 적(enemy)이 되는 도박을 피하고, 시간이 우리의 직원(ally)이 되는 전략을 구사합니다.
• 실행: 시간이 흐를수록 가치가 사라지는 0DTE 옵션 매수 대신, 시간이 흐를수록 프리미엄이 쌓이는 **7일 이상의 만기가 남은 '크레딧 스프레드'**를 주력 무기로 사용합니다. 우리는 매일 아침 시간 가치(Theta)가 우리의 계좌에 수익을 더해주도록 포지션을 구축합니다.

5. 모든 거래는 기록하고 복기한다.

• 의미: 거래일지는 우리의 '사업 장부'이자 가장 위대한 스승입니다.
• 실행: 왜 진입했는지, 왜 청산했는지, 어떤 감정을 느꼈는지를 간단하게라도 기록합니다. 주말에 이 기록을 복기하며 자신의 강점과 약점을 파악하고, 다음 주의 전략을 개선합니다. 이 과정을 통해 우리는 계속해서 성장합니다.