전략적 미국옵션트레이딩
I. 기본편 II.전략편 III.고급전략편
미국옵션트레이딩의 필독서
미국옵션거래의 기초에서 고급전략까지 총망라한 필독서
탐욕과 공포를 넘어 성공을 향한 옵션전략가이드
책소개
금융선진국인 미국이나 유럽에서는 개인투자가들도 주식보다 옵션거래를 더 많이 하고 있을 뿐더러, 점점 옵션투자가가 증가되는 추세이다. 그에 비해 대한민국에서는 아직 옵션마켓과 거래에 대한 불신이 팽배해있다.
옵션트레이딩을 하기 위해서는 기초지식과 트레이딩 방법 등에 대한 학습이 우선되어야 하는데, 시중에 나온 옵션거래용 단행본은 거래에 불필요할만큼의 과도한 (수학공식) 등의 자료로 이뤄져있다. 미국옵션트레이딩 실전에 필요한 지식을 전달하기 위한 목적으로 이 책 시리즈가 저작되었다.
제1권 기본편은 옵션트레이딩을 하기 위해 반드시 알아야 할 기초지식을 위주로 기술되고 있다. 특히, 이 책은 미국옵션트레이딩을 기초로 쓰여졌다. 미국에서는 옵션트레이딩이 활성화되어 있고, 다양한 전략을 자유자재로 구사할 수 있기 때문이다. 이 책에서는 옵션트레이딩의 위험요소, 기회요소, 실전투자기법을 상세히 설명하였다. 옵션투자는 주식투자와는 달리 강세장 뿐만아니라 하락장, 횡보장에서도 트레이딩을 통해 수익을 올릴 수 있다. 또한 레버리지효과로 인해 같은 금액을 투자해도 훨씬 큰 수익을 올릴 수 있다. 옵션트레이딩은 공부를 통해 고수익을 올릴수있는 방법이지만, 반드시 위험요소를 알고 투자해야 하므로, 이 책은 수익의 극대화를 위해 좋은 지침서가 될 것이다.
제2권 전략편은, 옵션트레이딩을 할때 증권사에서 이미 제공하고 있는 ‘전략’들에 대한 사용법을 위주로 설명하고 있다. 전략들을 제대로 파악하고, 사용방법을 습득하는 것은 투자가들의 계좌를 불리는데 필요한 공신들이다.
다만, 전략편의 내용들은 기초편의 내용을 알지못하면 이해하기 어려우므로 반드시 기본편을 읽고나서 전략편을 연구해야 한다.전략편에서는 싱글 콜옵션, 풋옵션, 데빗 스프레드 전략들에 대한 개념, 장단점, 전략 선택 기준, 손익 비교, 실전 성공사례와 실패사례 등을 기술하고 있다.
제3권인 고급전략편에서는 콜크레딧 스프레드 전략, 풋크레딧 스프레드, 아이언콘도, 콘도, 버터플라이, 스트래들, 스트랭글 전략 등을 소개하고 있다. 이는 콜옵션 또는 풋옵션 등 싱글 옵션전략의 위험을 상쇄하면서 주식시장의 상황(상승장, 횡보장, 하락장)에서 자유자재로 구사할 수 있는 다양한 옵션 전략들이다. 이들 고급전략은 싱글옵션 을 2개~4개를 조합하여 투자하는 방법으로, 그 원리를 이해하고 활용할 수 있도록 방법을 제시하고 있다. 저자는 트레이딩의 목적은 결국 수익추구임을 강조하며 이 정도의 전략을 마스터하는 정도로도 충분한 수익을 얻을 수 있다고 한다.
저자는 주식, 선물, 옵션시장의 묻지마식의 투자는 금기시한다. 수익을 얻기 위한 공부의 중요성을 강조하면서, 이 공부와 연습 끝에서 만날 수 있는 값진 열매에 대한 교과서적인 해법을 제시하고 있다.
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목 차
전략적 미국옵션트레이딩 기본편
제 1 장 꿈의 실현은 첫 걸음을 딛는 순간부터 시작된다.
1. 옵션의 사전적 정의
2. 옵션 맛보기
- 옵션거래 제안
- 옵션의 교환 시장
- 만기일, 옵션 행사(Exercise)와 의무 준수(Assignment)
- 매수자(Buyer)와 매도자(Seller)의 권리와 의무 관계
제 2 장 금광으로 가는 지도: 옵션 체인
1. 기초 자산 Underlying Asset
2. 옵션 프리미엄 Option Premium
3 만기일 Expiration Date
4. 옵션체인 Option Chain
5. 행사가 Strike Price
6. 옵션체인 맛보기
제 3 장 옵션거래의 장점
1. 수익률 비교 : 주식투자 vs 옵션투자
- 주식구매시 수익과 옵션 구매 시 수익 비교
- 레버리지 효과
2. 정기적인 소득원으로 전략을 짤 수 있다.
3. 위험분산과 자산의 보호장치로 사용한다.
4. 다양한 전략을 구사할 수 있다.
5. 다양한 기초 자산에 대한 옵션 거래의 활용
6. 누가 옵션거래를 할까?
제 4장 콜옵션과 풋옵션, 사자와 팔자!
1. 콜 옵션CALL OPTION이 무엇일까요?
2. 풋 옵션 PUT OPTION은 무엇일까요?
3. 자산흐름과 콜 옵션과 풋 옵션의 관계
4. 바이 포지션 vs 셀 포지션
5. 마켓 상황과 옵션 전략의 이해
- 옵션의 기본 전략 4 가지 : 싱글 레그 전략 Single Leg Strategy
- 옵션의 고급전략 Multi-Leg Strategy
- 롱 포지션과 숏 포지션: 매수자와 매도자
제 5 장 옵션체인과 옵션프리미엄
1. 거래 시장 : 옵션 체인
- 만기일 리스트
- 행사가(Strike Price)와 옵션프리미엄
- 내가격(ITM)과 외가격(OTM)
- 옵션체인의 구성을 내맘대로(레이아웃 항목변경)
2. 옵션프리미엄과 가격 구성요소
- 옵션 가격의 2 가지 주요 요소: 내재 가치와 외재 가치
- 내재 가치란 무엇인가?
- 외재가치란 무엇인가?
제 6 장 옵션 프리미엄의 구성 5 Greeks
1. 델타 Delta
2. 테타 Theta
3. 베가 Vega
4. 감마와 로우 Gamma & Rho
제 7 장 옵션거래 첫걸음 & 사례분석
1. 옵션트레이딩의 시작
- 오픈과 클로징
- 거래대상의 선택(기초자산의 종류, 만기일)
- 행사가 Strike Price의 선택
- 매수자(Buyer)가 될 것인가? 매도자(Seller)가 될 것인가의 선택
- 만기일의 권리행사와 의무준수
2. 옵션 싱글거래의 사례
- 주식가격이 상승할 것이라고 예상하는 경우
- 주식가격이 하락할 것이라고 예상하는 경우
- 사례분석을 통한 레버리지 효과의 이해
3. 옵션거래 포지션 오픈
4. 이익과 손실 예측하기 : 분석 그래프 Analysis Graph
5. 위험회피 전략의 중요성과 원칙
끝맺는 말. 부자의 꿈
전략적 미국옵션트레이딩 II. 전략편
서문
제 1 장 미국 증권사 플랫 폼 익숙해 지기
1. 플랫 폼 살펴보기
2. 손익 상태를 보는 P & L STATUS
3. 분석 그래프 이해
제 2 장 거래 종목과 전략선택기준
1. 옵션거래 종목 선택기준
2. 도매가에 사서 소매가에 판매하는 트레이더가 되자.
3. 옵션에 영향을 미치는 변수를 분석하자.
제 3 장 홈런치기 싱글전략
싱글옵션 전략 진입전 일러두기
1. Long Single Call; 싱글 콜 옵션 매수전략
(1) 싱글 콜 옵션과 기술적 분석상의 위치
(2) 실제사례:META
(3) 위험 관리
(4) 실제 성공 사례
(5) 포지션 정리
(6) 실패시 옵션 가격의 변화 사례
2. Long Single Put : 싱글 풋 옵션 매수전략
(1) Long Put과 기술적 분석 그래프의 위치
(2) 실제사례 오더 하기
(3) 위험 관리
(4) 실제 사례 비교: 성공과 실패
(5) 포지션 정리
(6) 실패 사례
제 4 장 롱풋/롱콜의 위험요소를 제거하자
1. MULTI-LEG STRATEGY 개념
2. 버티컬 스프레드(Vertical Spread)
(1) Vertical Spread의 개념
(2) 버티컬 데빗 스프레드(Vertical Debit Spread)의 사례
(3) 버티컬 크레딧 스프레드(Vertical Credit Spread)의 사례
(4) 네 종류의 버티컬 스프레드
3. 버티컬 콜 데빗 스프레드(Vertical Call Debit Spread)
(1) 콜 데빗 스프레드의 개념과 전략 선택
(2) 버티컬 콜 데빗 스프레드의 실제 사례
(3) 싱글거래와 버티컬 거래의 손실/수익 비교
4. 버티컬 풋 데빗 스프레드(Vertical Put Debit Spread)
(1) 풋 데빗 스프레드의 개념과 전략 선택
(2) 버티컬 풋 데빗 스프레드의 실제 사례
(3) 버티컬 거래와 싱글 거래의 손실/수익 비교
(4) 포지션 정리를 통한 위험 관리
맺는 말
전략적 미국옵션트레이딩 III. 고급전략편
III. 전략적 미국옵션트레이딩 III. 고급전략편
서문
제 1 장 횡보장에서 만드는 현금 주머니
1. 하락을 예상할 때는 콜 크레딧 스프레드
(1) 콜 크레딧 스프레드의 개념과 전략선택기준
(2) 콜 크레딧 스프레드의 실전 사례
(3) 수익과 손실 계산하기
(4) 위험관리
(5) 사례
2. 상승을 예상할때는 풋 크레딧 스프레드
(1) 풋 크레딧 스프레드의 개념과 전략선택기준
(2) 오더하기
(3) 이익과 손실 계산하기
(4) 위험관리
(5) 사례
제 2 장 시간이 일하는 고급전략
1. 조용한 시장, 횡보장에 유리한 철의 독수리 전략, 아이언 콘도(Iron Condor)
(1) Iron Condor 전략의 개념
(2) 오더하기
(3) 수익과 손실 계산하기
2. 횡보장의 롱콘도와 널뛰기장의 숏콘도(Condor Spread)
(1) 롱 콘도 스프레드(Long Condor Spread)
(2) 숏 콘도 스프레드(Short Condor Spread)
(3) 실제 사례 - 롱 콘도 주문하기
(4) 사례의 수익과 손실
(5) 위험 회피와 관리
3. 버터플라이 스프레드(Butterfly Spread)
(1) 버터플라이 전략의 개념
(2) 버터플라이 전략 구축해보기
(3) 버터플라이 스프레드 종류
(4) 롱 버터플라이 사례 1
(5) 롱 버터플라이 사례 2
제 3 장 주식 안팔고, 안사고 현금 흐름 만들기
1. 주식을 좀 더 싸게 사는 방법 현금담보풋(Cash-Secured Put) 매도 전략
(1) 현금담보풋 매도전략의 개념
(2) 실제 오더하기
(3) 손익 계산하기
(4) 위험 관리
2. 주식을 안 팔고 Weekly 고정 수입 만드는 방법 커버드콜(Covered Call)전략
(1) 최대 이익과 최대 손실 추정하기
(2) 커버드 콜의 장점과 단점
(3) 사례
(4) 실제 거래
제 4 장 선물옵션 트레이딩
1. 선물 시장
2. 선물 지수 옵션과 지수 옵션의 차이
3. 선물옵션 트레이딩의 사례
제 5 장 양다리 걸치기 작전 : 큰 변동성이 예상될 때
1. 양다리 걸치기 스트래들 전략(Straddle Strategy):양매수전략
(1) 개념과 종류
(2) 스트래들 포지션의 장단점
(3) 실제 사례
(4) 위험 관리
2. 스트랭글 전략(Strangle Strategy)
(1) 개념과 종류
(2) 성공 사례와 손익 계산
3. 그 외의 스프레드 전략
맺음말
전략적 미국옵션트레이딩 기본편
전략적 미국옵션트레이딩 기본편안녕하세요? 요즘 국내에도 옵션트레이딩 광고 많이 보시죠?미국주식의 광풍을 넘어 선진금융기법인 '옵션트레이딩'에 대한 많은 관심이 트레이더들 안에서 싹
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전략적 미국옵션 트레이딩 II. 전략편
전략적 미국옵션트레이딩 전략편안녕하세요? 미국옵션에 대해 아시나요?요즘 미국주식 다들 하시죠? 그런데 오히려 미국인들은 최근 주식투자가 아닌 옵션트레이딩을 더 많이 하고 있답니다.
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전략적 미국옵션트레이딩 III.고급전략편
전략적 미국옵션트레이딩 고급전략편안녕하세요? 드디어 고급전략편도 출간되었습니다. 선물같은 옵션 사전의 성격을 가진고급전략집입니다.안타깝게도 기본편과 전략편을 안읽으셨다면이
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