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전략적 미국옵션트레이딩101

옵션 트레이딩은 양방향 거래이다. 주식보다 좋은 이유 1. 현재 우리의 트레이딩 무기는 무엇인가? 일반적으로 주식거래자들은 상승쪽으로만 생각을 한다. 이건 석기 시대 돌도끼만 가지고 전쟁에 나간것과 같은 느낌이다. 2. 기관과 전문 트레이더의 무기 그들은 보통 개미들보다 더 많은 무기가 있다. 거래는 양방향, 올라갈 때도, 내려갈 때도, 가격이 멈춰있을 때도 거래한다. 우리는 이 거래를 배움으로써, 주식 시장에서 칼을 들고 싸우던 중세식 싸움에서, 레이저 건과 방패, 그리고, 방호벽까지 가지게 되는 현대적 무기를 갖게 되는 것이다. 지금 첨단의 시대에 우리도 보다 나은 무기가 더 필요하다. 심지어는 옵션 거래를 안하더라도, 이해하고 있으면, 주식 시장 가격이 왜 오늘 이렇게 변화하는지, 이번주에 왜 이렇게 변화하는 지도 이해할 때가 있다. 옵션 거래를 이해.. 2023. 3. 18.
Bear Market 과 Bull Market 곰과 황소의 싸움과 옵션 용어 주식 시장은 곰과 황소의 싸움으로 비유된다. BULL MARKET 이라고 하면, 황소가 이기고 있다는 의미인데, 황소는 싸울 때, 뿔을 이용해서 머리로 치받으며 싸운다. 즉, 위쪽으로 향하고 있다는 의미이다. BEAR MARKET 이라고 하면, 곰이 우세한 마켓이라는 뜻인데, 곰은 황소를 발로 내리 누르는 모습을 상상하며, 표현된 말이다. 즉, 발로 내리누르는 마켓, 하방 압력이 센 마켓을 의미한다. 그래서 옵션의 전략중에 Bull Call이라는 뜻은 상승에 베팅하는 Long Call, 즉 콜 옵션을 사는 전략을 말하며, Bear Put이라고 말하면, 하락에 베팅하는 Long Put 즉, 풋 옵션 매수 전략을 말한다. 만일, 반대로 Bull Put이라고 하면, 주가의 상승에 베팅하는 풋 옵션 스프레드 매.. 2023. 3. 18.
옵션 거래의 위험성과 리스크 관리의 중요성 1. 옵션 거래의 위험성 옵션 거래는 위험한가? 주식 거래는 안전한가? 주식 거래가 안전하고, 옵션 거래는 위험하다고 생각하는 것에 동의하지 않는다. 운용방법을 모르고 하면, 두 가지 모두 위험하다. 옵션의 가장 큰 위험은 시간 가치의 소멸로 인한 옵션 프리미엄의 소진과 만기일, 행사가격의 위치 문제이다. 왜냐하면 외가격(OTM)에 있는 상태에서 만기일이 되면 모든 가치가 소멸되므로, 투자금 전액을 잃기 때문이다. 주식 거래가 안전하다고 주장하는 사람들은 주식은 가격이 떨어질 수 있지만, 없어지는 것은 아니라서 언젠가는 다시 올라갈 수 있다고 생각하는 희망이 있기 때문이고, 우량 종목의 경우는 다시 반등하는 경우가 많았기 때문이다. 2. 옵션 거래 위험성 회피 전략 그러므로, 옵션 거래에서 위험 회피의 .. 2023. 3. 18.
옵션 트레이딩과 볼링저 밴드 1. 볼링저 밴드의 정의 볼링저 밴드는 그래프를 통하여 터닝하는 포인트를 잡기 위하여 사용할 수 있는 유용한 도구입니다. 아시다시피, 일반 주식거래, 환율 거래, 선물 거래, 코인 거래 등 대부분의 거래에서 사용할 수 있는 기술적 분석입니다. 1980년데 존 볼링저 John Bollinger에 의하여 개발되었습니다. 3 개의 선으로 구성되는데, 중간 선은 단순 이동평균선, 상단은 가운데 이동평균에서 2 표준편차를 이은 선입니다. 2. 볼링저 밴드의 적용 상위 밴드와 하위 밴드는 주식 가격의 지지선과 저항선의 역할을 합니다. 가격이 상위 밴드에 닿거나, 그 이상으로 올라가면 주식이 과매수되어 있다는 의미이며, 매도의 가능성이 높아집니다. 반대로 가격이 하위 밴드에 닿거나, 그 아래로 내려가면, 주식이 과매.. 2023. 3. 18.
옵션 트레이딩과 RSI 1. RSI의 정의 RSI(Relative Strength Index)는 주가를 분석하는 데 기술 지표입니다. 1978년 J. Welles Wilder가 개발하였는데, 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 상대 가치로, 0에서 100 까지로 표시되며, 일반적으로 14일의 기간 또는 14봉으로 설정되어 있지만, 자신의 중요하게 보는 기간으로 조정할 수 있습니다. 2. RSI 해석 일반적으로 70이상이 되면 과매수 시그날로 생각되며, 하락의 가능성, 매도의 가능성을 예측할 수 있습니다. 만약 30이하로 떨어지면, 과매도의 시그날을 생각되며, 상승의 가능성, 매수의 기회를 예측할 수 있습니다. 그리고, 지속적으로 고점을 높이면, 상승추세가 계속되고 있고, 지속적으로 하락을 낮.. 2023. 3. 18.
미국 옵션 트레이딩을 시작한 이유 - 저자 1. 옵션 트레이딩을 이해하고 싶었다.항상 트레이딩 플랫폼에서 옵션 체인을 보면 복잡한 넘버들의 조합에 기가 질리곤 했고 주식트레이딩을 잘 하고 싶었다.  그리고 옵션 체인의 복잡한 숫자 조합을 이해하고 싶었다. 그래서, 미국에서 주식 옵션을 배우기 위하여 클라스를 10여년전에 처음으로 참여하였다. 2. 옵션 클라스 선생님의 옵션 트레이딩 시작한 이유나의 첫번째 옵션 클라스의 선생님은 머리가 하얀 65세가 넘은 은퇴한 미국인 할아버지였다.  자신은 평생을 큰 체인 마켓의 매니저로 일을 했는데, 55세가 넘은 어느날, 아버지가 뇌졸증으로 반신불수가 되면서, 병상에 누운 아버지를 돌봐 줄 다른 가족이 없었던 그는 어쩔수 없이 직장을 그만 두었다.  은퇴할 나이가 다가오는 그는 가 아버지의 병간호와 생활비를 .. 2023. 3. 18.
옵션 거래의 장점 1. 레버리지 효과 옵션 거래는 레버리지 효과가 큰 것으로 유명하다. 레버리지란 지렛대 효과를 의미한다. 즉, ‘1을 투자해서 1을 얻는 것이 아니라 1을 투자해서 10을 얻는다’와 같이, 투자액 대비 수익금이 매우 큰 거래를 표현할 때 사용하곤 한다. 레버리지가 크다는 말을 투자액 대비 훨씬 큰 수익을 올릴수있다고 의미로 해석하자. 왜 레버리지가 큰 거래인지는 옵션개념을 이해하면 알 수 있다. 경우에 따라서 주식거래를 할때 ‘레버리지'를 일으킨다는 말을 하기도 하지만 미국의 계좌에서 이런 경우는 ‘마진 margin’이라는 표현을 사용한다. 즉, 증권회사에 내 현금을 담보로 2배로 주식을 구매하고, 주가가 떨어져서 손실이 나면 내 현금으로 구매한 주식을 청산하여 돈을 갚고, 수익이 나면 2배의 수익을 취.. 2023. 3. 17.
미국 현금 계좌와 마진 계좌, Cash Account 와 Margin Account 현금 계좌와 마진 계좌 옵션 거래가 꼭 마진 계좌여야만 하는 것은 아니다. 현금 계좌에서도 싱글 콜 또는 싱글풋의 거래는 가능하다. 그러나, Multi-leg 전략인 크레딧 스프레드는 반드시 마진 계좌여야만 한다. 미국 증권사에서는 1인에 마진 구좌를 1개만 개설할 수 있다. 마진 계좌에서는 미국 법 Day Trading Rule에 따라, 잔고를 25,000불이상으로 유지해야 한다. 만약 잔고가 25,000 불 이하의 투자자라면, 현금 계좌를 사용할 것을 권한다. 그런, 25,000불 이하의 잔고라도 거래가 중지되는 것은 아니다. 1주일에 3회 라는 거래 제한이 있으며, 만일 위반시, 계좌는 잔고를 25,000불 이상으로 만들때까지 거래가 중지된다. 예외적으로 선물 옵션 거래는 선물은 Day Tradin.. 2023. 3. 17.
옵션 트레이딩 목적 2023. 3. 17.
문의 이메일 안내 Tistory의 계정이 없으시거나, 카카오 계정이 없어서, 본 게시판에 접속이 안되시는 경우, 이메일로 문의바랍니다. goldspringbook@gmail.com 2023. 3. 17.

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